انواع نمودار تحلیل تکنیکال و کاربرد آن‌ها              

مروری بر تحلیل تکنیکال

قبل از توضیح نمودار تحلیل تکنیکال، ابتدا مروری بر تحلیل تکنیکال خواهیم کرد: تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک روش تحلیلی است که در بازارهای مالی برای پیش‌بینی رفتارهای آینده بازار و تصمیم‌گیری‌های مالی استفاده می‌شود. در این روش، با بررسی الگوها، نمودار تحلیل تکنیکال، و شاخص‌های مختلفی که از داده‌های گذشته استخراج می‌شوند، سعی می‌شود الگوهای قیمتی و روندهای بازار را تحلیل کرده و به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتری برای خرید و فروش دارایی‌ها بپردازیم.

این روش به دلیل سرعت در تصمیم‌گیری، ارائه معیارهای خرید و فروش مطمئن، و شناسایی الگوهای قیمتی، جزو محبوب‌ترین روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی است. اما ارزیابی دقیق و استفاده صحیح از این روش، نیازمند دانش و تجربه قابل توجه در حوزه بازارهای مالی است. این روش تحلیل بین تازه واردان بازارهای مالی بسیار محبوب بوده و افراد بسیاری از آن به منظور پیش بینی قیمت‌ها استفاده می­‌کنند.

نمودار تحلیل تکنیکال چیست؟

در ابتدا به چیستی نمودار تحلیل تکنیکال می­پردازیم که چیست و این نمودار از چه اجزایی تشکیل شده و اینکه چند نوع است می­پردازیم: نمودار قیمت یکی از ابزارهای اساسی در تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی به عنوان یک راهنمای مهم برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بکار می‌رود. این نمودارها، تغییرات قیمت یک دارایی مانند سهام، ارزها یا سایر دارایی‌ها را در طول یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهند.

در انواع نمودار تحلیل تکنیکال، محور افقی معمولاً به زمان اختصاص داده می‌شود، در حالی که محور عمودی قیمت را نمایش می‌دهد. با استفاده از این نمودارها، می‌توان الگوها، روندها، و تغییرات قیمتی را به صورت گرافیکی مشاهده کرد. این اطلاعات به تحلیل و پیش‌بینی رفتارهای آینده بازار کمک می‌کند که از اهمیت بسزایی برخوردار است. نمودارهای قیمت می‌توانند به صورت خطی، شمعی یا میله‌ای باشند، هر کدام با ویژگی‌ها و مزایای خود. این ابزارها از طریق بررسی دقیق‌تر و تحلیل جزئی‌تر، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا بهترین تصمیمات را در زمان معامله‌گری و سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

به طور خلاصه در تحلیل تکنیکال، انواع مختلفی از نمودار تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. سه نوع اصلی از نمودارهای قیمت عبارت‌اند از:

1. نمودار خطی

 در این نوع نمودار، تغییرات قیمت با استفاده از خطوط رسم شده در طول زمان نمایش داده می‌شود. این نوع نمودارها اغلب برای نمایش تغییرات موردی یا برای بررسی روندهای ساده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2.نمودار میله‌ای یا ستونی

 در این نوع نمودار، هر میله یا ستون نشان‌دهنده باز و بستهٔ قیمت است، همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در طول یک بازه زمانی نیز با استفاده از خطوط افقی نمایش داده می‌شود.

3. نمودار شمعی

 در این نوع نمودار، هر شمع نمایانگر باز و بستهٔ قیمت در یک بازه زمانی خاص است. رنگ و طول شمع‌ها اطلاعات مهمی درباره نیروی خریداران و فروشندگان و تغییرات قیمت ارائه می‌دهند.

استفاده از هرکدام از این نمودارها وابسته به نیازهای سرمایه‌گذاران است. به طور کلی، نمودارهای شمعی و میله‌ای برای تجزیه و تحلیل دقیق‌تر بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که نمودارهای خطی به عنوان یک نمای کلی و ساده‌تر مورد توجه قرار می‌گیرند.

نمودارهای خطی و میله‌­ای

نمودار خطی یکی از ابتدایی‌ترین ابزارهای تکنیکال است که هر  تازه واردی به بازار با آن آشنا بوده و از آن بهره می­برند. در این نمودار، تغییرات قیمت یک دارایی، مانند سهام یا ارز، با استفاده از خطوطی که در طول زمان کشیده می‌شوند، نمایش داده می‌شود. این خطوط معمولاً از نقطه به نقطه وصل می‌شوند و تغییرات قیمت در طول دوره‌های زمانی مختلف را نشان می‌دهند. نمودارهای خطی برای نمایش روندها، الگوها، و تغییرات موردی در قیمت‌ها مفید هستند.

آن‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار ساده و مؤثر برای درک رفتار بازار و پیش‌بینی حرکت‌های آتی استفاده شوند. استفاده از نمودارهای خطی نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق‌تری از نقاط داده شده در طول زمان است. این نمودارها معمولاً به عنوان یک ابزار اولیه برای تحلیل بازار شناخته می‌شوند و می‌توانند به همراه سایر ابزارهای تحلیل فنی مورد استفاده قرار گیرند تا به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کنند.

نمودار میله‌ای نیز همانند نمودار خطی است فقط با تفاوت عمده‌ای که در نمودار میله‌ای قیمت باز و بسته شدن و همچنین بالاترین و کمترین قیمت ثبت شده در بازه زمانی مشخص را نیز به خوبی  نشان می­دهد که این موضوع کمک شایانی به معامله گران کرده تا بتوانند راحت‌تر به تجزیه و تحلیل بازار بپردازند. نمودار نوع سوم، نمودار کندلی و یا شمعی پیشرفته‌ترین نوع نمودار بوده که محبوبیت بسیاری در بین تحلیل گران تکنیکال داشته که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

نمودار شمعی (ژاپنی) و علت محبوبیت آن

در این نمودارها، هر شمع یا همان کندل نمایانگر تغییرات قیمتی یک دارایی، مثلاً سهام یا ارز، در یک بازه زمانی خاص است. هر شمع از چهار مؤلفه تشکیل شده است: باز، بسته، بالای میله (قیمت بالایی) و پایین میله (قیمت پایینی).

شمع‌های سبز یا سفید (در بیشتر نمودارهای قیمتی پیش‌فرض کندل‌های صعودی سبز یا سفید هستند) نشان دهنده رشد قیمت در طول آن بازه زمانی هستند، در حالی که شمع‌های قرمز یا سیاه (در بیشتر نمودارهای قیمتی پیش‌فرض کندل‌های نزولی قرمز یا سیاه هستند) نشان دهنده کاهش قیمت هستند. باز شدن شمع نشان دهنده قیمت آغازین در ابتدای بازه است، در حالی که بسته  شدن شمع نشانگر قیمت پایانی در انتهای بازه است.

بالای میله نمایانگر بالاترین قیمتی است که در طول آن بازه زمانی رسیده است، در حالی که پایین میله نمایانگر پایین‌ترین قیمت در آن بازه است. ارتفاع شمع نیز نشان دهنده اختلاف بین قیمت باز و بسته است.

با استفاده از نمودار شمعی، می‌توانیم الگوها، روندها، و تغییرات قیمتی را به شکل گرافیکی مشاهده کنیم که این امر به تحلیل و پیش‌بینی رفتارهای آینده بازار کمک می‌کند. این ابزار بسیار محبوب در میان تحلیلگران بازار بوده و به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در اختیار آن‌ها قرار دارد.

خلاصه مطالب در یک نگاه…

در  این مقاله ابتدا، مروری کوتاه بر تحلیل تکنیکال و نمودار قیمتی کردیم. تحلیل تکنیکال به عنوان یک روش تحلیلی مورد استفاده در بازارهای مالی برای پیش‌بینی رفتارهای آینده بازار و تصمیم‌گیری‌های مالی توضیح داده شده است. در این روش، با استفاده از الگوها، نمودارها، و شاخص‌های مختلفی که از داده‌های گذشته استخراج می‌شوند، روندهای بازار تحلیل شده و به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتری برای خرید و فروش دارایی‌ها پرداخته می‌شود. سپس به توضیحات درباره نمودارهای قیمتی پرداخته شده است. نمودارهای قیمتی ابزارهای اساسی محسوب می‌شوند که الگوها، روندها، و تغییرات قیمتی را به صورت گرافیکی نمایش می‌دهند.

انواع مختلفی از نمودارهای قیمتی معرفی شده‌اند، از جمله نمودارهای خطی، میله‌ای، و شمعی. هر کدام از این نمودارها ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند و به تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی رفتارهای آینده بازار کمک می‌کنند. در پایان نیز به توضیحاتی درباره نمودارهای خطی و میله‌ای پرداخته شده است. این دو نوع نمودار به عنوان ابزارهای ساده و مؤثر برای درک روندها و الگوهای قیمتی در بازار شناخته می‌شوند. همچنین، به معرفی نمودار شمعی پرداخته شده است که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و محبوب‌ترین ابزارهای تحلیلی شناخته می‌شود.

سخن آخر:

پس از آشنایی با تحلیل تکنیکال مهم‌ترین ابزاری که ما با آن سروکار داریم نمودار قیمتی است که انواع مختلفی دارد  همان‌طور که گفته شد نمودار تحلیل تکنیکال به سه دسته اصلی تقسیم می‌­شود؛ شامل نمودار میله‌ای و خطی و از در آخر مهم‌ترین آنها یعنی نمودار شمعی را در بر می­‌گیرد. عمده معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال بهره می­‌برند از نمودار قیمتی شمعی استفاده کرده ناگفته نماند که برای موفقیت در بازار و امر معامله‌گری واجب است که از ابزارهای مختلفی به درستی بهره گرفته شود تا شانس معامله گر را به حداکثر برساند.