در نمودارهای قیمتی که کاربردی‌ترین رکن در بحث تحلیل تکنیکال هستند از روش‌های مختلفی به منظور نمایش قیمت‌ها استفاده میشود؛ گاه به صورت خطی یا میله‌ای ست و یا از شمع‌هایی به منظور نمایش قیمت استفاده میشود که به آن شمع‌ها، کندل استیک گفته میشود و در لغت به معنای شمعدان است.
کندل استیک یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است، همانطور که پیش‌تر گفته شد از این شمع‌ها برای نمایش اطلاعات ارزشمند مربوط به قیمت‌ها و حجم معاملات استفاده می‌کند. هر شمع در این روش، داده‌هایی از جمله باز و بسته شدن قیمت، حداکثر و حداقل قیمت در یک بازه زمانی خاص و حجم معاملات را به نمایش می‌گذارد.
فهرست مطالب
تاریخچه کندل استیک در بازارهای مالی:
کندل استیک به عنوان یک روش اصیل ژاپنی به صده‌های پیشین در تاریخ ژاپن باز می‌گردد. ابتدا، معامله‌گران این روش را برای تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار برنج به کار می‌بردند. بعدها توسط تاجر برنجی به نام هونما مونهیسا (Honma Munehisa) در قرن ۱۸ بهبود یافت و به شکل فعلی درآمد.
اجزای دانستنی کندل استیک:
هر کندل در نمودار کندل استیک دارای دو بخش اساسی است: بدنه کندل و سایه که تحلیلگران تکنیکال با درک عمیق این دو جز می‌توانند حرکت‌های بازار را از شناخت این دو عامل تشخیص دهند. به صورت جزئی‌تر بدنه کندل نمایان‌گر باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی مشخص است (هر کندل نشان دهنده یک بازه زمانی است می‌تواند روزانه باشد و یا 5 دقیقه…).
اگر قیمت پس از باز شدن (اولین معامله) به سمت بالا حرکت کند و در زمان بسته شدن (آخرین معامله) بالاتر از قیمت باز شدن قرار گیرد کندل مثبت است و افزایش قیمت داشته‌ایم، اگر برعکس این موضوع اتفاق بیفتد؛ یعنی قیمت بسته شدن پایین‌تر از باز شدن قرار گیرد ما کاهش قیمت را شاهد بودهایم.
سایه‌ها نیز محدوده حداقل و حداکثر قیمت را نشان میدهند بدین معناست که قیمت در آن دوره در چه محدوده‌ای نوسان کرده است و چه سقف و کفی را به ثبت رسانده است. کندل استیک به دلیل ارائه اطلاعات به زبان ساده و قابل فهم، به سرعت جهانی و به یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال تبدیل شد. این روش به تحلیلگران این امکان را میدهد که به بهترین شکل ممکن، جهت حرکت بازار پیش‌بینی کنند و در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و مدیریت ریسک بهتر عمل کنند.
- بیشتر بخوانید: آشنایی با تحلیل های بورسی: فاندامنتال و تکنیکال
تحلیل ساختار کندل استیک چگونه انجام میشود؟
پیش‌تر به آن اشاره شد که کندل استیک‌ها دارای 4 بخش هستند:
قیمت باز شدن (اولین معامله در دوره زمانی) / قیمت بسته شدن (آخرین معامله در دوره زمانی)
قیمت حد بالا / قیمت حد پایین
به زبان ساده اگر قیمت باز شدن بالای بسته شدن باشد ما افزایش را شاهد بوده و اگر برعکس باشد کاهش قیمت را شاهد هستم.
نکته قابل توجه این است که قیمت‌های بالا و پایین دوره به صورت سایه خود را در کندل نشان میدهند و از اندازه سایه‌ها می‌توان حدس زد تمایل معامله‌گران به کدام سمت است پایین یا بالا؟
هرچقدر سایه بالایی کندل بلندتر باشد فروشنده‌ها (عرضه کننده‌ها) قوی‌تر و هرچه سایه پایینی بلندتر باشد خریداران (تقاضاکنندگان) قوی ترند.
معامله کردن با کندل استیک چگونه است؟
تا اینجای کار متوجه شده‌اید که کندل استیک‌ها چیستند و چه کاربردی در امر معامله‌گری در بازارهای مالی دارند؛ حال به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه می‌توان از آنها استفاده کرد و به معامله‌گری مشغول شد در نهایت بتوان شانس برد خود را در بازار افزایش داد. روش‌های مختلفی به منظور استفاده از کندل استیک ها در استراتژی‌های مختلف وجود دارد که به چند تن از آنها اشاره شده است:
1. تشخیص الگوهای کندل استیک:
یکی از مهم‌ترین استفاده‌های کندل استیک در معامله‌گری علاوه بر رمزگشایی تصمیم خریداران و فروشندگان الگوهایی هستند که نویددهنده اتفاقات خاصی در بازار بوده: همانند الگوی کندلی ((چکش)) که یکی از الگوهای معروف در بازار است، در بسیاری از موارد این الگو نشان دهنده تغییر جهت بازار در آینده‌ای نزدیک است.
2. سیگنال های تایید برای ورود و یا خروج از معامله:
کندل استیک‌ها اطلاعات مفیدی دربارهٔ تغییرات قیمت و قدرت بازار ارائه میدهند. سیگنال‌های تأیید کندلی، معامله‌گران را در جهت‌دهی صحیح معاملات کمک می‌کند و از ضررهای احتمالی آنها جلوگیری کرده.
3. نقاط ورود و خروج:
معامله‌گران می‌توانند از الگوهای کندل استیک برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه در معاملات استفاده کنند. زمانی که کندل‌ها به جهت خاصی به صورت جمعی تمایل پیدا میکنند نشان از تمایل بازار به آن جهت بوده و این موضوع به معامله‌گران در تعیین نقاط خروج و ورود در معامله کمک شایانی خواهد کرد.
4. مدیریت ریسک با کندل استیک:
کندل استیک به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال و همچنین در مدیریت ریسک در بازارهای مالی نقش حیاتی ایفا کرده. معامله‌گران با بهره‌گیری از الگوها و سیگنال‌های کندل استیک، می‌توانند تصمیمات متناسب با مدیریت ریسک را با دقت بیشتری اتخاذ کنند.
تسلط بر تفسیر کندل استیک و همچنین ادغام آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مهارت معامله‌گران را در اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در بازارهای مالی افزایش میدهد. این مسیر به آنها این امکان را میدهد که سوددهی معاملات خود را افزایش داده و به بهبود عملکرد خود در بازارها دست یابند.
سخن آخر:
استفاده ماهرانه از کندل استیک و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به معامله‌گران این امکان را میدهد که یک دید گسترده‌تر و جامع‌تری از بازارهای مالی پیدا کنند و با بالاترین دقت تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ نمایند. توجه کنید با افزایش مهارت در تفسیر کندل استیک، معامله‌گران می‌توانند بهبود در عملکرد معاملاتی خود داشته باشند و با گام‌های قدرتمندتر به سوی اهداف مالی خود حرکت کنند.
کندل استیک به عنوان یک ابزار قدرتمند تحلیلی معامله‌گران را از دور باطل زیان نجات میدهد، بهتر است قبل از ورود بازارهای مالی کاملاً آموزش دیده تا این موضوع از ضررهای احتمالی شما در بازار بکاهد.
