نماد کطبس که یک شرکت فعال در حوزه زغال سنگ است با بازار های جهانی ارتباط تنگاتنگی داشته و از منظر بنیادی نیز ارزش بررسی دارد. در سال 99 در حدود قیمت 2700 ریال قرار داشته که تا چندین ماه با کندل های قدرتکند به سقف بازار در سال 99 یعنی مرداد ماه رسید که پس از ریزش شاخص کل کطبس نیز در پیروی از شاخص کل دچار ریزش بسیاری شده که به قیمت 3200 ریال رسیده و پس رسیدن به قیمت 3200 ریال مجددا با تقاضا مواجه شده که در روند صعودی چند ماهه ای قرار گرفت و مجددا به سقف بالاتری در حدود 8400 ریال رسیده و مجددا اصلاح قیمتی را شکل داده است.
با توجه به روند قیمت میتوان نتیجه گرفت که قیمت این سهم در تایم فریم ماهانه در یک کانال بلند مدت قرار دارد که سقف های بالاتر و کف های بالاتری را به ثبت رسانده است که مجددا در موج بعدی صعودی به قیمت 12000 ریال رسیده و سقف بالتری را ثبت کرده و در اصلاحی که چندی بعد شکل داده به قیمت 4240 ریال رسیده و کف قدرتمندی را در آن جا شکل داده است.
از نظر فنی کطبس در قیمت 4000 الی 4500 منطقه تقاضایی دارد که سهامداران کطبس میتوانند در آن قیمت به فکر اضافه کردن برگه سهام های خود فکر کنند. قیمت سهم کطبس در حال حاضر از ریزش بازار به دور نبوده است و در روند اصلاحی قدرتمند ماهانه ای به سر میبرد که این ریزش شیدید قیمت برای سهام داران بلند مدت این سهم که قصد دارند از روند بلند مدت سهم کسب سود کنند خطر چندانی ندارد ولی معامله گران کوتاه مدت باید گوش به زنگ باشند و از مدیریت سرمایه بهره ببرند.
تحلیل تکنیکال کطبس در تایم فریم هفتگی
در تایم فریم هفتگی، نماد کطبس در یک روند نزولی قوی قرار دارد که با تشکیل یک کانال صعودی ضعیف در اواخر سال 1402، فرصت فروشی را برای معامله‌گران خرد و کوتاه‌مدت ایجاد کرد. بسیاری از سهامداران عمده منتظر رسیدن این سهم به قیمت‌های پایین‌تر، یعنی سطوح تقاضای قدرتمند در حوالی 5000 ریال، هستند. منطقه نارنجی‌رنگ، به‌عنوان منطقه تقاضای قدرتمند بر اساس اوامر مرده در بازار، نشان‌دهنده احتمالی حمایت قیمتی از این منطقه است.
تحلیل تکنیکال می‌تواند به طور قابل توجهی عدم اطمینان در بازار را کاهش دهد، اما برای جلوگیری از ضرر و کاهش خطا در تحلیل، استفاده از مدیریت سرمایه ضروری است. بهره‌گیری از مدیریت سرمایه، به حداکثر رساندن عایدی و به حداقل رساندن ریسک کمک می‌کند. با توجه به تحلیل تکنیکال، نماد کطبس همچنان در یک روند نزولی قوی قرار دارد. در این شرایط، معامله‌گران باید با دقت و احتیاط بیشتری عمل کنند. کانال صعودی ضعیفی که در اواخر سال 1402 تشکیل شد، ممکن است تنها یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد و بازار هنوز آمادگی بازگشت به یک روند صعودی قوی را نداشته باشد.
بسیاری از سهامداران عمده و سرمایه‌گذاران بزرگ، همچنان منتظر رسیدن قیمت سهم کطبس به سطوح تقاضای پایین‌تر هستند. این مناطق تقاضای قدرتمند، میتوانند به عنوان نقاط حمایتی قوی عمل کنند و جلوی ریزش بیشتر قیمت را بگیرند. منطقه نارنجی‌رنگ در حوالی 5000 ریال، یکی از این نقاط حمایتی است که بر اساس اوامر مرده و داده‌های تاریخی بازار تشکیل شده است. با این حال، باید به خاطر داشت که هیچ تحلیلی بدون خطا نیست و همواره احتمال وقوع نوسانات غیرمنتظره وجود دارد.
بنابراین، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران علاوه بر تحلیل تکنیکال، از ابزارهای مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک نیز استفاده کنند. این ابزارها کمک می‌کنند تا در صورت وقوع نوسانات نامطلوب، ضررهای احتمالی به حداقل برسند و عایدی به حداکثر برسد.در نهایت، لازم است که سرمایه‌گذاران با دقت و آگاهی کامل از وضعیت بازار و الگوهای تکنیکال، تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را اتخاذ کنند. با رعایت اصول مدیریت سرمایه و تحلیل دقیق بازار، میتوانند به موفقیت‌های بیشتری در بازار سرمایه دست یابند و ریسک‌های موجود را به حداقل برسانند.
